中信信托.稳健分层1220期(珍宝一号)证券投资集合资金信托净值公告
产品名称 | 信托单位净值 | 估值基准日 | 成立日期 |
珍宝一号 | 1.0030 | 2014-6-16 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9503 | 2014-5-30 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9437 | 2014-5-23 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9229 | 2014-5-16 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9235 | 2014-5-9 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9068 | 2014-4-30 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9322 | 2014-4-25 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9868 | 2014-4-18 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9993 | 2014-4-11 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9733 | 2014-4-4 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9538 | 2014-3-28 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9876 | 2014-3-21 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9955 | 2014-3-14 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0196 | 2014-3-7 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9915 | 2014-2-28 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0248 | 2014-2-21 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.044 | 2014-2-17 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0307 | 2014-2-14 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9815 | 2014-2-7 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 0.9732 | 2014-1-30 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0411 | 2014-1-24 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0267 | 2014-1-10 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0598 | 2014-1-3 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.049 | 2013-12-27 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.007 | 2013-12-20 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0327 | 2013-12-13 | 2013-1-30 |
珍宝一号 | 1.0272 | 2013-12-6 | 2013-1-30 |